公告]浪潮信息:国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集

公告]浪潮信息:国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集

2017-10-05 12:31

  浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”或“公司”)2014年度

  非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

  券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作》和公司《募

  集资金管理办法》等相关,就浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动

  开发行股票的批复》(证监许可[2014]135号文)核准,公司向特定对象非公开

  发行普通股(A股)股票24,931,438股,每股面值1元,每股发行价为人民币40.11

  元,募集资金总额为人民币999,999,978.18元,扣除相关发行费用后实际募集资

  金净额为人民币973,475,046.74元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对

  公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具和信验字(2014)

  集资金的使用效率,降低公司的经营成本,确保公司利益的最大化,根据《上市

  公司监管第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募

  集资金管理制度》等相关,在募集资金项目建设的资金需求和正常进行

  的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币4.3

  亿元,时间不超过十二个月,到期后公司将以自有资金归还到公司募集资金专用

  财产品用于质押;公司将开设理财产品专用结算账户,该结算账户不会存放非募

  监事会审议,董事发表了同意的意见,履行了必要的程序;本次将部分

  闲置募集资金用于补充流动资金,未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资

  计划的正常实施,有利于提高资金使用效率,满足《上市公司监管第2号—

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

  运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关要求;国泰君安证券同意浪

  审议通过,全体董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序;

  浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市

  公司监管第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

  易所股票上市规则》等有关,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不

  影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;国泰君安证券

  履行相关的决策程序,确保相关资金的使用决策程序、合规,切实履行保荐

  机构职责和义务,保障全体股东利益,并对募集资金实际使用情况及时发表明确